Swing търговия митове и резултати Forex (Forex) портал за търговци

Суинг търговия: митове и резултати

В съвременната борсова търговия, суинг търговията е любима тема за западните анализатори, форекс треньорите, основата за много курсове за обучение и просто една модерна концепция за технологията за търговия на фондовия пазар. Нека се опитаме да разберем дали има някаква тайна и практическа стойност за обикновения търговец.

Търговията със суинг идва от английската дума „суинг“, чието значение (люлка, люлка, завой) съчетава техниката с танцовия стил, популярен през 50-те години на миналия век. Според теорията на Dow движението на цените на пазара е циклично и „люлката“ се интерпретира като част от такъв цикъл. Същността на техниката е да се опитате да уловите максималните колебания на цените, да се присъедините към силна тенденция във времето и да вземете по-голямата част от нея. Този метод на търговия практически не е автоматизиран и е подходящ за търговци-анализатори, които знаят как да действат бързо и притежават различни тактики на търговия - в зависимост от ситуацията.

Основни понятия

Смята се, че търговците се разделят на дългосрочни търговци, суинг търговци (средносрочен) и инерционни търговци (краткосрочни). Всъщност суинг търговията не е търговска стратегия, а специален стил на средносрочно търговско поведение, използващ обичайните методи за навлизане на пазара и поддържане на позиция. Това е техника между вътрешната и традиционната средносрочна търговия и как точно ще „уловите“ циклични движения на цените, всъщност няма значение. Тази техника обаче не се препоръчва за начинаещи, тъй като изисква практически опит и уверени познания за технически и фундаментален анализ.

За суинг търговия трябва да държите отворена позиция от няколко часа до 3-5 дни, тъй като текущата тенденция (колебание) се развива, за да получите максимална печалба от минималните сделки. Трябва да търгувате, използвайки конвенционални стратегии за тенденции и пробив на диапазона, но очакването на големи печалби означава повишен риск. Стоп загубите са задължителни, размерът им пряко зависи от променливостта на активите и пазарните условия.

За да работи по метода на суинг трейдъра, той трябва да може да работи както в тенденция, така и в диапазон, да владее технически и свещни анализи и да не забравя за основните фактори. В работния арсенал трябва да имате поне 2-3 системи за търговия и възможност за задържане на позиции в продължение на няколко дни.

Обикновено терминът "суинг търговия" се отнася до търговия на фючърсния пазар, но днес той се прилага за всеки търговски актив с подчертана тенденция, освен ако не се очаква активна търговия в рамките на деня. Търговецът на суинг не търгува на много спекулативен или бавен пазар или по време на плосък период. Целта му е да намери актив в плоско състояние, да определи правилно нивата на мощност (те също се наричат зони на задръствания) и да не пропусне момента на повреда.

Суинг трейдърът трябва да влезе в тенденцията рано, докато все още няма силен ход и да затвори търговията в зоната за завършване на суинг. Това означава, че имате нужда от брокер, който дава минимални спредове в такива моменти (ако сте избрали опцията "плаващ"). Освен това трябва да вземете предвид таксата за преместване на позицията за една нощ. Екзотични валутни двойки, нестандартни кръстове и всякакви търговски активи с високи разходи за спред/суап не се търгуват по този метод.

Предимството на суинг търговията може да се счита за оптимален брой транзакции и поради това се характеризира с ниски технически загуби, особено ако търговията се извършва в посока на положителен суап.

Основни правила на суинг търговията

Основната цел на суинг търговеца е да минимизира загубите с поне средна печалба. Методологията не дава ясни определения за навлизане на пазара: тактиките за пробив се използват за отваряне на позиция (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/proboinye-strategii-foreks-kak-zarabotat-na-tcenovykh-impulsakh .html), за да се поддържа тенденцията - всяка от стратегиите, удобни за търговеца (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/trendovye-torgovye-sistemy-vne-konkurentcii-tri-interesnykh-varianta.html ), но има няколко правила, които суинг търговецът трябва стриктно да спазва:

ако сделката е отворена правилно, тогава пазарът трябва почти веднага да премине към печалба;
ако пазарът не се движи във вашата посока за 2-3 часа, излезте при първото отдръпване с минимален резултат;
сделката се пренася на следващия ден само ако е изгодна;
нерентабилна позиция не се оставя за една нощ, тя се затваря ръчно и на следващия ден се търси нова входна точка;
не се препоръчва отваряне на нови позиции при отваряне на пазара и ключови търговски сесии;
ако пазарът внезапно даде спекулативна печалба, ние фиксираме позицията и влизаме отново след откат;
сделките се държат отворени, стига да продължават да бъдат печеливши;
оптималните позиции трябва да бъдат затворени от StopLoss/TakeProfit;
затварянето на сделка в ръчен режим се извършва или в случай на явно обръщане на тенденцията, или преди освобождаването на основни данни, които могат да нарушат текущата тенденция;
използването на проследяващи спирки е задължително;
ливъридж - среден или минимален възможен;
открити сделки - не повече от 2-3 активи;
търговец на суинг никога не се бори с тенденция и не изплаща загуби, той затваря позиции и влиза отново;
търговецът на суинг никога не осреднява загуби;
ако има съмнения относно средносрочната прогноза, търговията се затваря и анализът се извършва отново.

Основни техники за суинг търговия

Всички подходи за търговия се основават на оценка на волатилността, обемите на търговията и показателите за тенденция (сила, скорост, посока). По правило въвеждането на метода включва търговия с откат, т.е. въвеждане на покупки след краткосрочни продажби и продажби след изработване на вълна от покупки. Независимо коя конкретна стратегия търгува, суинг търговецът преминава през следните етапи.

Етап 1. Активна зона

Класиците на суинг търговията използват концепцията за зона на активен трейдър (AZT), за да определят моментите на обръщане. Ние твърдим традиционно: за D1 използваме две пълзящи средни SMA (10) и EMA (30) - пространството, ограничено от тези две движения, се нарича AZT, т.е.

ако цената не е достигнала линията SMA (10), тогава се счита, че няма откат;
ако цената надхвърли линията EMA (30), тогава има голяма вероятност да има или продължителна корекция, или обръщане;
ако цената попадне в интервала между редовете, това ще бъде откат на необходимата стойност.

Тази зона се използва само като първи сигнал за изтегляне. Този прост метод фокусира вниманието върху желаната област и когато отдръпването стане очевидно, трябва да търсите потвърждаващи сигнали в посока на тенденцията: нива на мощност, модели на свещници и т.н.

Сцена. 2. Определяне на фазата на пазара

Суинг търговията активно използва теорията на фазите на пазара (за повече подробности вижте http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/tekhnicheskii-analiz-foreks-tochka-opory-ili-samoobman.html). Помислете за поведението на всеки етап.

Първата фаза е натрупване след дълго падане. Продавачите отстъпват позиции на по-агресивни купувачи. За суинг търговеца: периодът на анализ и наблюдение.

Втората пазарна фаза е време за печелене на пари. Активът излиза извън обхвата в силна тенденция, но повечето играчи все още са извън пазара, защото не вярват в „истината“ на пробив. За суинг търговеца: време е да напреднете в посока на новата тенденция.

Третият период е фазата на разпределение. Спиранията се събират, всички закъснели се опитват да навлязат на пазара, активът постепенно отново отива. Купувачите и продавачите са в деликатен баланс. За търговеца с люлки: време за заключване в позиции и подготовка за повторни стъпки.

Четвъртата пазарна фаза е нова (обратна) тенденция, от която тези, които закъсняват от третата фаза, толкова се страхуват. Повечето от тях продължават да държат позиции, надявайки се, че това е само корекция. За търговеца с люлки: изчакване за пробив на диапазона на отваряне за агресивни позиции.

Стъпка 3. Потвърждение за обръщане

Друга често използвана техника при суинг търговията е да се идентифицира обръщане на пазара в три стъпки (според Виктор Сперандео). Например за възходящ тренд

Пробив на линията на тренда.
Неуспешно тестване на предишния максимум.
„Ценови спад“ е под предишния минимум.

Това позволява на суинг трейдър да отвори позиция по време на създаването на тренд, при най-бързо движение на цената, както и да поддържа отворена позиция до края и да излезе само в момента на истински реверс, евентуално с обръщане на позиция в противоположна посока.,.

Етап 4. Томове

Оценката на обема е от съществено значение за суинг търговията. Няма реални данни за търговия на Forex (за повече подробности тук http://dewinforex.com/en/osnovy-foreks/analiz-torgovykh-ob-emov-foreks-kogda-stoit-bezhat-za-liderom.html), така че ще говорим само за обеми на отметки, чието основно значение е оценката на вниманието към този актив от участниците на пазара (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vsegda-v-trende-ili-tochnaia- strategiia-na-tikovykh-ob- emakh.html).

Те ви позволяват да оценявате

текуща ликвидност на пазара за избрания актив;
важността на нивата на подкрепа/съпротива (чрез нарастването на обемите близо до нивото);
присъствие и фаза на развитие на текущата тенденция:
появата на ситуации на дивергенция/конвергенция като сигнал за обръщане на тенденцията;
присъствието на играчи на пазара, заемащи нови позиции (голям обем на свещ с малко тяло);
„Истината“ на пробив (ако пробивът е придружен от увеличаване на обемите, тогава вероятността за продължаване на тренда е много голяма).

Всеки екстремен обем на търговия може да „убие“ тенденцията, като извади от пазара както купувачите, така и продавачите. Тенденцията се пробива доста лесно, а обръщането се формира бавно, тъй като играчите не са готови да признаят поражение. Ето защо „денят на късите продажби“ може да продължи повече от един ден.

Успехът на суинг търговията слабо зависи от нивото на депозита (макар и за средносрочна търговия, поне $ 5000), вид актив за търговия и други технически фактори. основното нещо - висококачествена прогноза за следващите 3-5 дни.

Няколко практически бележки

Търсим покупки в 1-2 средни периоди на люлеене в горната част или, обратно, продаваме в 1-2 дни след люлеенето надолу, ако приемем, че пазарът ще работи според класическия 5-дневен цикъл. При силна тенденция пазарът обикновено върви 3-4 дни в основната посока и 1-2 периода в откат.

Като общо правило, суинг трейдърите трябва да използват всеки силен скок в цената близо до силни нива на подкрепа/съпротива, за да влязат, разбира се след повторно тестване на ниво и когато се потвърдят от обемите на търговията.

Разликата за една нощ може да донесе както печалба, така и проблеми. Но ако спирките са правилно поставени на позициите, оставени за една нощ, тогава могат да се избегнат големи загуби.

Търговците на Dow swing работят по междинен тренд: на часовите, седмичните и дневните диаграми. Основното предимство е, че компетентният активен спекулант прави печалба независимо от посоката на пазара. Препоръчителната времева рамка за анализ не е по-ниска от H4, за самата позиция поне 2-3 дни, освен ако не се случи нещо извънредно. Намаляването на периода намалява качеството на анализа - стават видими не само нови входни точки, но и много фалшиви сигнали.

При вземане на търговско решение се използва обичайният метод за кръстосано потвърждаване на сигнали от технически индикатори - както за непрекъснат анализ, така и за управление на позиции. Конвергенцията е една от най-добрите стратегии за суинг търговия, тъй като преди промяна в посоката движението на цените се забавя и имате време да се подготвите за обратното влизане.

Търговецът на суинг трябва да разбере и да може да вижда основни модели на обръщане на ценовата графика и не само основни (доджи, харами, чукове), но и по-сложни мултисвещни структури.

И като заключение ...

Днес дори големите инвеститори, заемащи големи дългосрочни позиции, активно използват суинг за периоди от седмица или повече, за да ограничат риска на пазара, особено по време на волатилността на пазара, особено след като техниката не изисква много време и нерви. Точно това правят повечето банки и маркет мейкъри.