Модели на техническия анализ: какво да разгледаме първо

Добър ден, читатели на търговския блог. Модели на техническия анализ са основният инструмент на активен търговец, тъй като те отговарят, според мен, на основната му задача: да определи преобладаващото настроение на играчите на борсата. Ако мнозинството е склонно да купува, тогава цената на ценната книга ще се повиши, продажбата - да падне. И тъй като търговците имат свои собствени поведенчески модели, ние ги виждаме на борсови диаграми отново и отново, като цифри от технически анализ, което ни позволява да определим посоката на движение на цените с голяма увереност.

Историята на създаването на модели за технически анализ?

Когато компютрите не бяха на разположение, диаграмите на акциите се изчертаваха или правеха на ръка. Например източните търговци са използвали прости восъчни свещи за тези цели. Горните и долните им краища се отчупват (оставяйки само фитила) пропорционално на нивата на отваряне и затваряне на пазара. Така се появяват първите модели, които представляват анализ на свещници.

На Запад имаше отделна професия - Чартистът. Неговата задача беше да изготви графики на цените след приключване на търговската сесия. Наблюдавайки поведението на цените, бяха идентифицирани някои модели, които съставляват моделите на класическия (западен) технически анализ.

Като цяло основната причина, поради която толкова много търговци отдават предпочитание на борсовите диаграми и схемите на диаграмите при анализа на фондовия пазар, е основният принцип на Dow Theory - пазарът взема всичко предвид. С други думи, ценовата диаграма може да ви каже цялата информация за пазара. И отделяте минимум време и усилия.

Модели на технически анализ по видове

Всеки модел на графиката сигнализира на търговеца, че цената на ценната книга вероятно ще се движи в една или друга посока след завършването на нейното формиране. По този начин при техническия анализ е обичайно да се разграничават два типа модели: обръщане и продължаване.

В първия случай ще наблюдаваме ситуация на пазара, когато възходящ или низходящ тренд се заменя с противоположния. Моделите на техническия анализ, които ни сигнализират за този преход, включват: глава и рамене, двойно дъно или двойно отгоре, тройно дъно или тройно отгоре, чинийка.

Във втория случай ще видим тенденция, която след кратко консолидиране на цените ще продължи да се движи в първоначалната посока. Схемите за технически анализ, които показват продължаването на тенденцията, включват: триъгълници, флаг, флаг, клин, клин, чаша с дръжка.

Какво трябва да знаете и да разберете? Техническият анализ сам по себе си не е точна наука. Това означава, че ако сте идентифицирали модел на графиката, тогава цената не е задължително да се движи в посоката, посочена от нея. Тоест ние го разглеждаме повече като изкуство, отколкото като наука.

От друга страна, не бива да се разочаровате и да се отказвате от всичко. Дори и най-сложните търговци губят сделки. След като разберете основите на движението на цените и графиките, ще се научите да разпознавате качеството на различните модели, като разглеждате обемите на търговия и допълнителните индикатори. И никога не забравяйте, че търговията не може да бъде успешна и печеливша без адекватна стратегия за управление на риска.

Основи на формирането на модели на технически анализ

Както моделите за продължаване, така и за обръщане имат две общи характеристики. Първо, всички те се движат в рамките на нивата на подкрепа и съпротива или линии на тенденция. Без това условие няма да можете да търгувате, тъй като цената ще се движи хаотично и при такива условия е невъзможно да се определи моментът, в който тенденцията се обръща или продължава. Моделът на диаграмата трябва да има ясни нива на предлагане и търсене, с които търговецът търгува или пробив, или откат.

Второ, всички цифри от техническия анализ имат приблизителна точка за вземане на печалба. В повечето случаи, за да го определите, трябва да измерите дълбочината на шаблона и да отложите получената стойност в посока на очакваното движение от точката на пробив. По този начин можете веднага да разберете съотношението риск/печалба за сделка.

Като цяло, във всяка статия, в която разглеждаме различни цифри от техническия анализ, ще дам примери за измерване на целевото ниво на вземане на печалба. Междувременно вижте фигурата по-долу, как се прави това, като използвате примера на главата и раменете.

Избор на акции

Уебсайтът FINVIZ е подходящ за автоматичен избор на запаси. Как се работи с него е описано от мен в отделна статия "Безплатен филтър за запаси от FINVIZ".

Разбира се, днес има много добри, богати на функции платформи за търговия, които можете да използвате, за да намерите запасите, които търсите. Това е най-модерната опция, но струва пари.

Заключение

Модели на техническия анализ помагат за по-доброто разбиране на същността на движението на цените и са основният инструмент на активен търговец при анализ на графики на акции. Няма да излъжа, ако кажа, че дори фундаменталните инвеститори прибягват до използването на диаграми, тъй като това е доста бърз начин за анализ на фондовия пазар. И ако вземем предвид основния принцип на теорията на Дау - пазарът взема предвид всичко - тогава можем уверено да твърдим, че цифрите от техническия анализ позволяват не само бърз анализ на пазара, но и качествено. Търговският блог би искал да ви благодари за вниманието. Бъди успешен!